Plan de acción de inversión en bolsa: Ganancias de Nike, Día de IA de Tesla

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Plan de acción de inversión en bolsa: Ganancias de Nike, Día de IA de Tesla

Cuatro días de ventas constantes en el mercado de valores colocaron al Dow industrial por debajo de 30 000 y a su nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2020. El Nasdaq y el S&P 500 no alcanzaron los niveles clave, lo que planteó un desafío crucial de cara a la última semana de septiembre. El día de la IA de Tesla y las ganancias de Nike son eventos clave. Y otra ronda de datos de inflación cierra la semana el viernes, lo que hace que el último día de negociación de septiembre sea una sesión comodín.




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Acciones a tener en cuenta: cinco acciones para un mercado enfermizo

La corrección del mercado de valores se ha intensificado, con los principales índices en o cerca de sus mínimos de junio. Es un momento para buscar fuerza relativa, explorando a los próximos ganadores potenciales. Destacan las acciones médicas, algo aisladas de las preocupaciones económicas. Eli Lilly (HAY), Productos farmacéuticos de vértice (VRTX), Biociencias Neurocrinas (NBIX), McKesson (MCK) y humana (HUM) están mostrando una fuerza relativa, aunque ninguno es procesable en este momento. Todos tienen bases claras excepto Humana, que recientemente superó una breve consolidación antes de retroceder ligeramente.

Calendario económico: otra dosis de datos de inflación

Los datos económicos de la próxima semana incluirán una actualización de agosto del indicador de inflación favorito de la Reserva Federal, el índice de precios de gastos de consumo personal, que se publicará el viernes a las 8:30 a. m., hora del este. Se espera que el índice de precios PCE subyacente, excluyendo alimentos y energía, vuelva a acelerar hasta una ganancia anual del 4,8 %. Las proyecciones de línea dura publicadas el miércoles muestran que la tasa clave de la Reserva Federal aumentará a 4,6 % en 2023. Las proyecciones parecen indicar que los recortes de tasas no estarán sobre la mesa hasta que la inflación subyacente del PCE caiga a 3 % o menos, lo que no se espera hasta 2024. .


La Reserva Federal espera que la tasa clave alcance su punto máximo en 4.6%; Diapositivas Dow Jones


Las cifras de inflación del PCE se informan con los datos de ingresos y gastos personales del Departamento de Comercio, que mostrarán cómo avanza el gasto en bienes y servicios de base amplia en el tercer trimestre en medio de precios más bajos de la gasolina. Por el momento, el rastreador GDPNow de la Fed de Atlanta indica solo una tasa de crecimiento del 0,3% para la economía estadounidense en el tercer trimestre.

El jueves a las 8:30 tendremos la tercera actualización del PIB del segundo trimestre, que el gobierno estimó anteriormente que había caído un 0,6 %, después de la caída del 1,6 % del primer trimestre. Con el sector de la vivienda a la inversa, la economía se está inclinando más hacia la inversión en equipos comerciales. El informe de pedidos de bienes duraderos del martes a las 8:30 mostrará la última tendencia.

Perspectivas del mercado de valores: ¿Se mantendrán los mínimos de junio?

La corrección del mercado de valores se profundizó, con pérdidas en el índice de aproximadamente 5%-6% la semana pasada. El promedio industrial Dow Jones se hundió al nivel más bajo desde noviembre de 2020. El Nasdaq y el S&P 500 ahora prueban sus mínimos de junio, donde podría tener lugar una especie de ajuste de cuentas. Una ruptura por debajo de esos niveles sería otra señal bajista para el mercado de valores. El ETF Innovator IBD 50, que rastrea el índice característico de IBD, rebajó los mínimos de 2020 y se encuentra en el punto más bajo desde diciembre de 2016. El fondo se desplomó más del 11% durante la semana debido a que las acciones de energía que habían estado aguantando se vendieron en masa. Muchos rompieron por debajo de los niveles de soporte o sus bases se distorsionaron con la última ola de ventas. Sin duda, las señales de venta están apareciendo en múltiples sectores. Varios líderes de atención de la salud que se habían mantenido firmes también se vendieron, dejando poco que valiera la pena mirar.

Fichas azules: ganancias de Nike

Nike (NKE) las acciones están socavando el soporte y cotizando a sus niveles más bajos desde el tercer trimestre de 2020 mientras la compañía se prepara para informar las ganancias del primer trimestre fiscal el jueves por la tarde. Los analistas esperan que las ganancias del gigante de la ropa deportiva caigan un 20%. El objetivo de ingresos ha subido ligeramente a $ 12,28 mil millones, frente a $ 12,25 mil millones hace un año. NKE se ha enfrentado al cierre de fábricas en China y Vietnam debido a la pandemia de coronavirus. En el informe del cuarto trimestre de junio, los ingresos de la compañía en China cayeron un 19%. Pero Nike también hizo grandes avances en sus canales de ventas digitales y directos al consumidor. Los ingresos proyectados de Nike para el primer trimestre solo serán planos o ligeramente superiores, lo que está justo por debajo de los objetivos de los analistas. Espera que los ingresos del año fiscal 2023 aumenten en dos dígitos bajos.

Las recompras del mercado de valores disminuyeron en el segundo trimestre, más o menos

Manzana (AAPL) y Google padre-Alfabeto (GOOGL) lideró a todas las empresas estadounidenses en recompras de acciones durante el segundo trimestre, aunque las recompras generales cayeron casi un 22 % con respecto al trimestre anterior, según S&P Dow Jones Indices. En general, las recompras de S&P 500 en el segundo trimestre fueron de $219,600 millones, un 21,8% menos que el récord del primer trimestre de $281,000 millones. Las empresas de tecnología de la información continuaron liderando el camino en las recompras. Las recompras por parte de compañías financieras cayeron un 61% a $21,200 millones. Las recompras de servicios de salud disminuyeron un 58% a $17,200 millones. En comparación con el período del año anterior, el segundo trimestre de 2021, las recompras aumentaron un 10 %. Apple recompró 24.560 millones de dólares de sus propias acciones, un 4% menos que el año anterior. Alphabet recompró 15.190 millones de dólares en acciones de Google, un 19% más que el año anterior.



Día de la IA de Tesla

Estas allá(TSLA) AI Day anual exhibirá la última tecnología del líder mundial en vehículos eléctricos. El evento tendrá lugar el 30 de septiembre e incluirá transmisiones en vivo en el sitio web de Tesla y YouTube. Es probable que Optimus, el robot humanoide, encabece el evento de este año. También conocido como el bot de Tesla, Optimus elimina “tareas peligrosas, repetitivas y aburridas”, afirmó el CEO de Tesla, Elon Musk. Podría revolucionar las fábricas y la industria de servicios. Los inversores también pueden obtener más información sobre el progreso de Tesla en la tecnología de conducción autónoma, el Cybertruck y el Supercharger V4.

Medición del optimismo del cuarto trimestre de los analistas

Casi el 56% de las más de 10,000 calificaciones de acciones actualmente en acciones del S&P 500 son calificaciones de compra, según FactSet. Menos del 6% son calificaciones de venta y alrededor del 39% son calificaciones de retención. El porcentaje de calificaciones de compra está por debajo del promedio de 10 años y por debajo de un máximo de 57,4% en febrero. Antes de ese pico, la última vez que el porcentaje de compras a fin de mes superó el 55 % fue en septiembre de 2011. Las calificaciones son más optimistas (más del 62 % de compras) en los sectores de energía, tecnología de la información e inmobiliario. Los productos básicos de consumo y los servicios públicos tienen los porcentajes más bajos de calificaciones de compra.


Ganancias del mercado de valores


Martes:

Jábil (JBL) publicará sus resultados del cuarto trimestre fiscal el martes temprano. Los analistas esperan que el fabricante de productos electrónicos por contrato gane 2,15 dólares por acción, un 49 % más año tras año, sobre ventas de 8390 millones de dólares, un 13 % más.

Alimentos Cal Maine (CALM) informa los resultados del primer trimestre el martes después del cierre del mercado de valores. Wall Street pronostica que las ganancias aumentarán de una pérdida de 37 centavos por acción el año pasado a $2,55 por acción en el primer trimestre de 2023. Se espera que las ventas crezcan un 86 % a $617 millones para el distribuidor nacional de huevos.

Miércoles:

industrias thor (THO) anuncia las ganancias del cuarto trimestre el miércoles por la mañana. Los analistas predicen que el EPS caerá un 7 % a $3,82 por acción, mientras que se espera que los ingresos crezcan un 3 % a $3700 millones. Wall Street pronostica que el fabricante de autocaravanas y vehículos de emergencia ganará $ 19.35 por acción en ventas de $ 16.2 mil millones para todo el año.

cintas (CTAS) informa las finanzas del primer trimestre de 2023 el miércoles antes de la acción del mercado de valores. Se prevé que las ganancias aumenten un 0,6% a $3,13 por acción para el proveedor de uniformes corporativos y servicios comerciales. Se proyecta que los ingresos crezcan un 9% a $ 2.1 mil millones. Cintas está obteniendo ingresos récord para todo el año en 2022.

Miércoles temprano, Paychex (PAYX) debería ver una ganancia de EPS del 9% a 97 centavos en un crecimiento de ingresos del 9% a $ 1.182 mil millones.

Jefferies Financiero (JEF) se basa antes de su informe de ganancias del jueves por la tarde. Wall Street predice que las ganancias ajustadas se desplomarán un 38% a 93 centavos por acción. Y se espera que los ingresos caigan casi un 30% a $1.36 mil millones.

Jueves:

Tecnología de micras (MU) publicará sus resultados del cuarto trimestre fiscal el jueves por la noche. Wall Street pronostica que el fabricante de chips de memoria ganará 1,41 dólares por acción, un 42 % menos año tras año, con ventas de 6820 millones de dólares, un 18 % menos.

Jueves temprano, mismo stock reciente Baño de cama y más allá (BBBY) es probable que pierda $1.80 por acción vs. BPA de cuatrocientos hace un año. Se prevé que los ingresos caigan un 27 % a 1447 millones de dólares.

También el jueves temprano, minorista de autos usados CarMax (KMX) se espera que revele una disminución del 17 % de las utilidades por acción a $1,43 a pesar de una ganancia del 8 % en las ventas a $8614 millones.

Industrias Worthington (WOR) informa las ganancias del primer trimestre de 2023 antes de que el mercado de valores abra el jueves. Los analistas esperan que la empresa de fabricación industrial gane 1,63 dólares por acción, una disminución del 34 % año tras año. Wall Street pronostica que los ingresos crecerán un 11% hasta los 1.300 millones de dólares.

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